איך להרוויח מפרסום דוח של חברה – אסטרטגית מסחר

תודה לאברהם ישראל – מאמר אורח

באתר https://il.tradingview.com/markets/stocks-usa/earnings/

אפשר לראות את מועדי פרסום הדוחות הרבעוניים. בצד שמאל של כל מניה יש סימול אם הפרסום יהיה לפני פתיחת המסחר. דהיינו כ 3 שעות לפני המסחר. 1:30 שעון ישראל. או אחרי סגירת המסחר 23:00 שעון ישראל.

דקה מיד לאחר סגירת המסחר אם הדוח חיובי המניה קופצת לפעמים ב 20-30 דולר. ואם הדוח שלילי המניה יכולה לרדת כ 20-30 דולר.

בכדי לעקוב אם המניה עולה או יורדת אפשר לקנות 10 מניות, ואז לעקוב אחרי מצב המניה שרכשת אם עולה זה אומר שהמניה בדוח טוב ואז מיד לרכוש הרבה מניות, ואם מה שקנית יורד במהירות מיד למכור הרבה מניות בשורט.

הדבר יכול להניב ריוח של אלפי דולרים במספר דקות.

זהירות! לפעמים הדוח לא ברור למשקיעים ולכן חלקם קונים לעליה וחלקם לירידה ואז יש מרוחים גדולים בין  ASK  BID

מספר דקות לאחר פרסום הדוח המניה בדרך כלל מתייצבת על רף מסויים נמוך או גבוה, אפשרי לממש רווחים.

רק לשם דוגמא מניית MDB פרסמה דוח לפני שעה וחמש דקות וקפצה ב 32 דולר!

זה אומר שמי שקנה בתחילת הקפיצה רק 100 יחידות הרויח 3200 דולר!

עלות האופציות לפני הקפיצה בstrike 149

שימו לב אחרי הקפיצה עלות אופציית PUT בכסף 42 דולר- מיד לאחר פתיחת המסחר מחיר זה ירד

 

יש אפשרות בזמן פרסום הדוח לעשות בנוסף אסטרטגיה של ריווח בעזרת אופציות.

בדרך כלל מניות לפני פרסום דוח מתומחרות גבוה מאוד בגלל התנודתיות IV

יש אפשרות למכור straddle דהיינו CALL וגם PUT  בכסף ולקבל מיזה במקרה של מניית MBD 2100 דולר. ואז אם המניה יורדת למכור ב short 100 מניות בכדי לתת למי שקנה את ה PUT  או לקנות 100 מניות בכדי לתת למי שקנה את ה CALL במקרה של עליה. במצב כזה מוכר האופציות ירויח גם את הקול וגם את הפוט דהיינו 2200 דולר. אבל לא ירוויח את עליית ערך המניה. אלא אם כן יקנה יותר מ100 מניות כמובן.

הסכנה במקרה כזה שלא תספיק לקנות במחיר טוב את המניה לפני קפיצה. או בגלל שהכל הלך מהר מידי או שבדיוק אחד מבני הבית או בטלפון צריכים אותך.

אפשרות נוספת היא לקנות straddle ואז אם המניה קפצה הרבה, אפילו אם לא קפצה 22 דולר. יהיה הפרש ברור בין ה CALL וה PUT שקנית וככה תרוויח בטוח כמה מאות דולרים. אלא שמכיוון שאין מסחר באופציות שלא בשעות המסחר. לכן צריך מיד בתחילת המסחר למחרת למכור מה שקנית. מכיוון שהIV יורד ולכן תמחור האופציות יורד. ולכן מה שקנית יורד הערך שלו תוך מספר דקות מתחילת המסחר.

אפשרות שלישית שבעיני הכי נכונה, היא לראות מה קרה ביממה האחרונה עם המניה. אם המניה עלתה זה אומר שהמשקיעים מבינים שאמור להיות דוח חיובי, ואם ירדה פירושו שמבינים שיהיה דוח שלילי. ואז לפי זה למכור אופציה בכסף לכיוון ההפוך. דהיינו אם נראה שהמניה הולכת לרדת אז למכור אופציה לעליה.\

ואז- אם המניה ירדה הרווחת את ה CALL  שמכרת. ואם המניה עלתה אתה חייב להזדרז לקנות 100 מניות בכדי לתת בפקיעה לקונה ה CALL. אפשרי גם למכור אופציה בזמן פקיעה של עוד 10 ימים ואז יש סיכוי טוב שהמניה תחזור למצב קרוב למה שהייתה לפני הדוח.

וכך הרווחת את התמחור יתר של האופציה ולמעשה אתה תממש את מכירת האופציה רק בפקיעה לאחר 10 ימים.

מצורף צילום מסך של תמחור האופציה לפני הקפיצה שהיא הייתה 149 דולר דקה לפני סגירת יום המסחר.

 

לקבלת קורס מסחר באופציות בחינם – לחץ כאן 

 

אברהם ישראל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *